La mission principale de l’assistant comptable est d’assurer le contrôle des opérations comptables budgétaires et le traitement des opérations non budgétaires sous la responsabilité de la Mandataire de l’Agent comptable dans le champ du financement des contrats d’apprentissage et de la VAE. Cette mission se prolonge par l’obligation d’alerter sur toute situation jugée problématique.

Pour accomplir sa mission, le chargé de l’exécution des opérations comptables a en charge les activités suivantes :

Opérations OPCO

• Saisir les écritures d’encaissement
• Pointer les avis de virements détaillés provenant des OPCO avec les titres de recettes
• Effectuer les lettrages des comptes
• Contrôler et prendre en charge les titres de recettes de facturation et frais annexes
• Gérer des tableaux de suivi

Opérations VAE

• Saisir les écritures d’encaissementGérer les tableaux de suivi de facturation
• Pointer les avis de virements détaillés avec les titres de recettes
• Effectuer les lettrages des comptes
• Assurer le suivi du recouvrement

Opérations comptables en lien avec l’exécution budgétaire

• Contrôler et valider les fiches tiers
• Classer et archiver des documents comptables (archivage papier et archivage numérique)
• Exécuter les opérations courantes de comptabilité – saisir les écritures de trésorerie au quotidien, effectuer les lettrages
• Contrôler les éléments transmis par les services ordonnateurs, demandes de versements, demandes de paiements, opérations diverses…
• Contrôler les paies jusqu’au paiement (éléments de paie, journaux, cotisations…)
• Contrôler les notes de frais dans l’application « Carlabella »
• Assurer le suivi du recouvrement
• Contribuer à la mise en œuvre du plan de maîtrise du risque comptable et financier et au respect des procédures de contrôle interne comptable

Contribuer au système de management de la qualité (SMQ – EDUFORM) 

• Respecter les procédures qualité du service
• Relever les non-conformités en vue d’alimenter le plan d’amélioration du SMQ